有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)

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【提出】
2019/01/11 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額1,154,487,877円
Ⅱ 負債総額4,709,524円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,149,778,353円
Ⅳ 発行済口数864,920,408口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3293円

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