国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)で絞込み

個別

2015年9月14日: 78億6347万
2016年3月14日 -2.84%: 76億4042万

個別

2015年9月14日: 78億6347万
2016年3月14日 -2.84%: 76億4042万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			72,009,092

2016/06/13 9:29

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