有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 8,001,404,553 7,938,338,999 | (分配付) (分配落) | 10,150 10,070 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 7,794,400,962 7,732,480,948 | (分配付) (分配落) | 10,070 9,990 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 7,488,726,885 7,428,679,366 | (分配付) (分配落) | 9,977 9,897 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 7,943,622,052 | 10,078 | ||
| 4月末日 | 7,968,896,981 | 10,136 | ||
| 5月末日 | 7,968,347,424 | 10,147 | ||
| 6月末日 | 7,839,131,384 | 10,036 | ||
| 7月末日 | 7,800,044,239 | 10,071 | ||
| 8月末日 | 7,777,160,506 | 10,047 | ||
| 9月末日 | 7,673,215,630 | 9,978 | ||
| 10月末日 | 7,690,622,505 | 10,042 | ||
| 11月末日 | 7,709,993,574 | 10,089 | ||
| 12月末日 | 7,649,857,180 | 10,073 | ||
| 平成28年 1月末日 | 7,575,509,208 | 10,060 | ||
| 2月末日 | 7,418,190,909 | 9,882 | ||
| 3月末日 | 7,467,344,313 | 9,953 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
