有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月15日-平成29年9月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 8,001,404,553 7,938,338,999 | (分配付) (分配落) | 10,150 10,070 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 7,794,400,962 7,732,480,948 | (分配付) (分配落) | 10,070 9,990 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 7,488,726,885 7,428,679,366 | (分配付) (分配落) | 9,977 9,897 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 9月14日) | 7,395,470,023 7,344,604,664 | (分配付) (分配落) | 10,178 10,108 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 3月14日) | 6,881,599,527 6,847,445,866 | (分配付) (分配落) | 10,074 10,024 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 9月14日) | 6,116,957,722 6,116,957,722 | (分配付) (分配落) | 10,096 10,096 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 7,344,865,424 | 10,122 | ||
| 10月末日 | 7,326,847,769 | 10,124 | ||
| 11月末日 | 7,144,549,274 | 9,923 | ||
| 12月末日 | 7,124,180,672 | 9,937 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,089,618,584 | 10,019 | ||
| 2月末日 | 6,978,784,744 | 10,053 | ||
| 3月末日 | 6,744,214,046 | 10,021 | ||
| 4月末日 | 6,608,486,121 | 10,048 | ||
| 5月末日 | 6,526,320,505 | 10,083 | ||
| 6月末日 | 6,300,148,456 | 10,076 | ||
| 7月末日 | 6,249,137,405 | 10,093 | ||
| 8月末日 | 6,152,483,803 | 10,093 | ||
| 9月末日 | 6,012,063,218 | 10,104 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
