有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月15日-平成30年3月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 7,938,338,999 | 8,001,404,553 | 10,070 | 10,150 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 7,732,480,948 | 7,794,400,962 | 9,990 | 10,070 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 7,428,679,366 | 7,488,726,885 | 9,897 | 9,977 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 9月14日) | 7,344,604,664 | 7,395,470,023 | 10,108 | 10,178 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 6,847,445,866 | 6,881,599,527 | 10,024 | 10,074 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 9月14日) | 6,116,957,722 | 6,116,957,722 | 10,096 | 10,096 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 4,872,356,683 | 4,872,356,683 | 10,127 | 10,127 |
| 平成29年 3月末日 | 6,744,214,046 | ― | 10,021 | ― | |
| 4月末日 | 6,608,486,121 | ― | 10,048 | ― | |
| 5月末日 | 6,526,320,505 | ― | 10,083 | ― | |
| 6月末日 | 6,300,148,456 | ― | 10,076 | ― | |
| 7月末日 | 6,249,137,405 | ― | 10,093 | ― | |
| 8月末日 | 6,152,483,803 | ― | 10,093 | ― | |
| 9月末日 | 6,012,063,218 | ― | 10,104 | ― | |
| 10月末日 | 5,745,346,261 | ― | 10,107 | ― | |
| 11月末日 | 5,429,280,941 | ― | 10,136 | ― | |
| 12月末日 | 5,190,434,206 | ― | 10,154 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 5,079,772,996 | ― | 10,163 | ― | |
| 2月末日 | 4,943,340,097 | ― | 10,141 | ― | |
| 3月末日 | 4,794,679,738 | ― | 10,116 | ― | |
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