有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月25日-平成27年3月16日)

(1)【投資状況】

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	188,583,742	2.37
	ドイツ	371,124,234	4.67
	フランス	2,661,610,367	33.50
	オランダ	364,941,288	4.59
	イギリス	3,376,369,343	42.50
	デンマーク	368,729,549	4.64
	オーストラリア	102,520,241	1.29
	小計	7,433,878,764	93.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	509,743,288	6.41
合計(純資産総額)		7,943,622,052	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 3月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	7,476,547,700	△94.12

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。