国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月15日-平成29年3月14日)

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【提出】: 2017/06/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

			平成29年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	3,447,464,294	51.12
		イギリス	2,141,939,494	31.76
		フランス	640,326,040	9.49
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	514,484,218	7.63
	純資産総額		6,744,214,046	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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