国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11

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【提出】: 2016/06/13 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

		平成28年3月31日現在
		(単位:円)
資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券	アメリカ	3,822,454,310	51.19
	イギリス	2,732,652,012	36.59
	フランス	484,949,433	6.49
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	427,288,558	5.73
純資産総額		7,467,344,313	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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