剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成27年3月11日至 平成27年9月10日	第3特定期間自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		8,277,214	△1,500,372
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,225,623	8,204,812
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	29,527
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	29,527
剰余金減少額又は欠損金増加額		95,568	18,796
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,568	18,796
分配金		5,202,457	5,069,347
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,204,812	1,645,824

2016/06/09 10:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/06/09 10:41