剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成27年9月11日至 平成28年3月10日	第4特定期間自 平成28年3月11日至 平成28年9月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,500,372	21,095,478
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,204,812	1,645,824
剰余金増加額又は欠損金減少額		29,527	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,527	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,796	2,265,238
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,796	2,265,238
分配金		5,069,347	2,275,111
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,645,824	18,200,953

2016/12/09 10:24

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2016/12/09 10:24

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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