有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年3月10日)
パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 3,939,809 | |||
| コール・ローン | 28,935,546 | |||
| 社債券 | 61,935,124 | |||
| その他有価証券 | 1,244,843,469 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,362,130 | |||
| 未収利息 | 10,354,025 | |||
| 流動資産合計 | 1,351,370,103 | |||
| 資産合計 | 1,351,370,103 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 29,761,504 | |||
| 未払金 | 129,987 | |||
| 未払収益分配金 | 2,621,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 253,590 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,789,362 | |||
| 流動負債合計 | 35,555,620 | |||
| 負債合計 | 35,555,620 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,310,588,860 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,225,623 | |||
| 元本等合計 | 1,315,814,483 | |||
| 純資産合計 | 1,315,814,483 | |||
| 負債純資産合計 | 1,351,370,103 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
