有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年9月10日現在) | 第3特定期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 958,986 | 7,643,842 | |||
| 金銭信託 | - | 28,596,293 | |||
| コール・ローン | 47,984,023 | - | |||
| 社債券 | 60,902,506 | 57,402,846 | |||
| その他有価証券 | 1,138,733,566 | 1,144,332,693 | |||
| 派生商品評価勘定 | 43,190,956 | 6,744,748 | |||
| 未収入金 | 3,420,750 | - | |||
| 未収利息 | 10,206,705 | 9,502,426 | |||
| 前払費用 | - | 554,249 | |||
| その他未収収益 | 149,841 | 424,481 | |||
| 流動資産合計 | 1,305,547,333 | 1,255,201,578 | |||
| 資産合計 | 1,305,547,333 | 1,255,201,578 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,049,591 | |||
| 未払収益分配金 | 2,585,258 | 2,493,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 177,336 | 168,436 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,950,645 | 1,852,692 | |||
| 流動負債合計 | 4,713,239 | 6,564,701 | |||
| 負債合計 | 4,713,239 | 6,564,701 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,292,629,282 | 1,246,991,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,204,812 | 1,645,824 | |||
| 元本等合計 | 1,300,834,094 | 1,248,636,877 | |||
| 純資産合計 | 1,300,834,094 | 1,248,636,877 | |||
| 負債純資産合計 | 1,305,547,333 | 1,255,201,578 | |||
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