- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年3月10日現在) | 第4特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,643,842 | 6,341,168 | |||
| 金銭信託 | 28,596,293 | - | |||
| コール・ローン | - | 51,723,640 | |||
| 社債券 | 57,402,846 | 52,326,898 | |||
| その他有価証券 | 1,144,332,693 | 969,471,142 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,744,748 | - | |||
| 未収利息 | 9,502,426 | 9,133,344 | |||
| 前払費用 | 554,249 | - | |||
| その他未収収益 | 424,481 | 130,943 | |||
| 流動資産合計 | 1,255,201,578 | 1,089,127,135 | |||
| 資産合計 | 1,255,201,578 | 1,089,127,135 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,049,591 | 20,882,930 | |||
| 未払収益分配金 | 2,493,982 | 1,034,103 | |||
| 未払解約金 | - | 13,128,199 | |||
| 未払受託者報酬 | 168,436 | 148,128 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,852,692 | 1,629,252 | |||
| 未払利息 | - | 70 | |||
| 流動負債合計 | 6,564,701 | 36,822,682 | |||
| 負債合計 | 6,564,701 | 36,822,682 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,246,991,053 | 1,034,103,500 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,645,824 | 18,200,953 | |||
| 元本等合計 | 1,248,636,877 | 1,052,304,453 | |||
| 純資産合計 | 1,248,636,877 | 1,052,304,453 | |||
| 負債純資産合計 | 1,255,201,578 | 1,089,127,135 | |||
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