有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
パインブリッジ日本金融機関証券ファンド2014-10
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年3月10日現在) | 第2特定期間 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,939,809 | 958,986 | |||
| コール・ローン | 28,935,546 | 47,984,023 | |||
| 社債券 | 61,935,124 | 60,902,506 | |||
| その他有価証券 | 1,244,843,469 | 1,138,733,566 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,362,130 | 43,190,956 | |||
| 未収入金 | - | 3,420,750 | |||
| 未収利息 | 10,354,025 | 10,206,705 | |||
| その他未収収益 | - | 149,841 | |||
| 流動資産合計 | 1,351,370,103 | 1,305,547,333 | |||
| 資産合計 | 1,351,370,103 | 1,305,547,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 29,761,504 | - | |||
| 未払金 | 129,987 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,621,177 | 2,585,258 | |||
| 未払受託者報酬 | 253,590 | 177,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,789,362 | 1,950,645 | |||
| 流動負債合計 | 35,555,620 | 4,713,239 | |||
| 負債合計 | 35,555,620 | 4,713,239 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,310,588,860 | 1,292,629,282 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,225,623 | 8,204,812 | |||
| 元本等合計 | 1,315,814,483 | 1,300,834,094 | |||
| 純資産合計 | 1,315,814,483 | 1,300,834,094 | |||
| 負債純資産合計 | 1,351,370,103 | 1,305,547,333 | |||
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