- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,995,190 |
| 親投資信託受益証券 | 976,482,332 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 979,477,526 |
| 資産合計 | 979,477,526 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 159,841 |
| 未払委託者報酬 | 2,717,219 |
| その他未払費用 | 19,927 |
| 流動負債合計 | 2,896,987 |
| 負債合計 | 2,896,987 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 965,003,462 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,577,077 |
| (分配準備積立金) | 11,386,305 |
| 元本等合計 | 976,580,539 |
| 純資産合計 | 976,580,539 |
| 負債純資産合計 | 979,477,526 |
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