- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年 9月17日現在) | 第6期 (2020年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,962,974 | 1,219,959 |
| 親投資信託受益証券 | 439,368,167 | 224,566,809 |
| 未収入金 | 18,408 | 30,401,617 |
| 流動資産合計 | 441,349,549 | 256,188,385 |
| 資産合計 | 441,349,549 | 256,188,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,317,978 | 30,406,234 |
| 未払受託者報酬 | 99,220 | 60,868 |
| 未払委託者報酬 | 1,686,686 | 1,034,686 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 12,339 | 7,539 |
| 流動負債合計 | 3,116,227 | 31,509,329 |
| 負債合計 | 3,116,227 | 31,509,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 402,026,464 | 213,763,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,206,858 | 10,915,664 |
| (分配準備積立金) | 21,893,210 | 11,644,241 |
| 元本等合計 | 438,233,322 | 224,679,056 |
| 純資産合計 | 438,233,322 | 224,679,056 |
| 負債純資産合計 | 441,349,549 | 256,188,385 |
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