- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年 9月18日現在) | 第5期 (2019年 9月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,167,898 | 1,962,974 |
| 親投資信託受益証券 | 421,357,086 | 439,368,167 |
| 未収入金 | 17,952 | 18,408 |
| 流動資産合計 | 423,542,936 | 441,349,549 |
| 資産合計 | 423,542,936 | 441,349,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,317,978 |
| 未払受託者報酬 | 108,951 | 99,220 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,100 | 1,686,686 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 13,553 | 12,339 |
| 流動負債合計 | 1,974,609 | 3,116,227 |
| 負債合計 | 1,974,609 | 3,116,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,470,276 | 402,026,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,098,051 | 36,206,858 |
| (分配準備積立金) | 19,519,720 | 21,893,210 |
| 元本等合計 | 421,568,327 | 438,233,322 |
| 純資産合計 | 421,568,327 | 438,233,322 |
| 負債純資産合計 | 423,542,936 | 441,349,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
