- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 9月20日現在) | 第3期 (平成29年 9月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,058,972 | 2,600,221 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,123,482 | 606,210,062 |
| 未収入金 | 150,815 | 4,107,808 |
| 流動資産合計 | 1,105,333,269 | 612,918,091 |
| 資産合計 | 1,105,333,269 | 612,918,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,564,159 | 4,097,527 |
| 未払受託者報酬 | 230,738 | 130,153 |
| 未払委託者報酬 | 3,922,604 | 2,212,671 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 28,788 | 16,216 |
| 流動負債合計 | 10,746,299 | 6,456,573 |
| 負債合計 | 10,746,299 | 6,456,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,022,603,045 | 582,058,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,983,925 | 24,402,545 |
| (分配準備積立金) | 49,811,524 | 30,661,695 |
| 元本等合計 | 1,094,586,970 | 606,461,518 |
| 純資産合計 | 1,094,586,970 | 606,461,518 |
| 負債純資産合計 | 1,105,333,269 | 612,918,091 |
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