半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成26年10月末日 | 6,375,533,705 | ― | 10,054 | ― | |
| 11月末日 | 10,146,591,268 | ― | 10,972 | ― | |
| 12月末日 | 10,304,086,367 | ― | 10,596 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 11,530,673,956 | ― | 10,851 | ― | |
| 2月末日 | 12,066,309,008 | ― | 11,066 | ― | |
| 3月末日 | 12,443,430,141 | ― | 10,954 | ― | |
| 4月末日 | 13,238,964,877 | ― | 11,332 | ― | |
| 5月末日 | 13,532,587,703 | ― | 11,192 | ― | |
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