- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月17日) | 956,120,217 | 956,120,217 | 9,510 | 9,510 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 9月20日) | 623,764,006 | 623,764,006 | 8,630 | 8,630 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 9月19日) | 243,933,120 | 243,933,120 | 10,968 | 10,968 |
| 平成28年10月末日 | 501,877,701 | ― | 8,684 | ― | |
| 11月末日 | 431,076,268 | ― | 8,794 | ― | |
| 12月末日 | 245,300,972 | ― | 9,074 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 244,466,718 | ― | 9,278 | ― | |
| 2月末日 | 232,688,516 | ― | 9,530 | ― | |
| 3月末日 | 236,329,585 | ― | 9,746 | ― | |
| 4月末日 | 234,672,699 | ― | 9,834 | ― | |
| 5月末日 | 235,456,596 | ― | 10,167 | ― | |
| 6月末日 | 240,682,463 | ― | 10,337 | ― | |
| 7月末日 | 235,527,625 | ― | 10,581 | ― | |
| 8月末日 | 240,539,025 | ― | 10,750 | ― | |
| 9月末日 | 225,890,069 | ― | 10,672 | ― | |
| 10月末日 | 232,721,068 | ― | 11,061 | ― | |
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