有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月17日) | 956,120,217 | 956,120,217 | 9,510 | 9,510 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 9月20日) | 623,764,006 | 623,764,006 | 8,630 | 8,630 |
| 平成27年10月末日 | 980,091,325 | ― | 9,841 | ― | |
| 11月末日 | 932,310,960 | ― | 9,641 | ― | |
| 12月末日 | 857,188,891 | ― | 9,204 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 792,486,352 | ― | 8,420 | ― | |
| 2月末日 | 737,867,399 | ― | 7,947 | ― | |
| 3月末日 | 773,412,503 | ― | 8,637 | ― | |
| 4月末日 | 662,945,725 | ― | 8,526 | ― | |
| 5月末日 | 653,724,912 | ― | 8,426 | ― | |
| 6月末日 | 589,238,607 | ― | 7,917 | ― | |
| 7月末日 | 617,774,253 | ― | 8,547 | ― | |
| 8月末日 | 618,161,666 | ― | 8,548 | ― | |
| 9月末日 | 622,161,745 | ― | 8,639 | ― | |
| 10月末日 | 501,877,701 | ― | 8,684 | ― | |
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