- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 9月17日) | 956,120,217 | 956,120,217 | 9,510 | 9,510 |
| 平成26年10月末日 | 6,375,533,705 | ― | 10,054 | ― | |
| 11月末日 | 10,146,591,268 | ― | 10,972 | ― | |
| 12月末日 | 10,304,086,367 | ― | 10,596 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 11,530,673,956 | ― | 10,851 | ― | |
| 2月末日 | 12,066,309,008 | ― | 11,066 | ― | |
| 3月末日 | 12,443,430,141 | ― | 10,954 | ― | |
| 4月末日 | 13,238,964,877 | ― | 11,332 | ― | |
| 5月末日 | 13,532,587,703 | ― | 11,192 | ― | |
| 6月末日 | 13,577,737,691 | ― | 10,742 | ― | |
| 7月末日 | 13,001,130,500 | ― | 10,421 | ― | |
| 8月末日 | 1,030,209,165 | ― | 9,464 | ― | |
| 9月末日 | 903,289,157 | ― | 8,996 | ― | |
| 10月末日 | 980,091,325 | ― | 9,841 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
