有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年5月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年11月28日) | 14,194 | - | 1.0000 | - |
| 平成26年11月末日 | 14,196 | - | 1.0001 | - |
| 平成26年12月末日 | 14,138 | - | 0.9960 | - |
| 平成27年1月末日 | 14,210 | - | 1.0018 | - |
| 平成27年2月末日 | 14,253 | - | 1.0055 | - |
| 平成27年3月末日 | 14,285 | - | 1.0081 | - |
| 平成27年4月末日 | 14,358 | - | 1.0135 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月25日) | 14,111 | 14,252 | 0.9984 | 1.0084 |
| 平成27年5月末日 | 14,095 | - | 0.9983 | - |
| 平成27年6月末日 | 13,989 | - | 0.9932 | - |
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