有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年11月28日) | 14,194 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月25日) | 14,111 | 14,252 | 0.9984 | 1.0084 |
| 平成27年6月末日 | 13,989 | - | 0.9932 | - |
| 平成27年7月末日 | 13,844 | - | 0.9942 | - |
| 平成27年8月末日 | 13,550 | - | 0.9775 | - |
| 平成27年9月末日 | 13,341 | - | 0.9760 | - |
| 平成27年10月末日 | 13,235 | - | 0.9759 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年11月25日) | 12,935 | 13,014 | 0.9718 | 0.9778 |
| 平成27年11月末日 | 12,934 | - | 0.9738 | - |
| 平成27年12月末日 | 12,420 | - | 0.9591 | - |
| 平成28年1月末日 | 11,845 | - | 0.9484 | - |
| 平成28年2月末日 | 10,540 | - | 0.9134 | - |
| 平成28年3月末日 | 9,205 | - | 0.9177 | - |
| 平成28年4月末日 | 8,732 | - | 0.9218 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月25日) | 8,391 | 8,427 | 0.9238 | 0.9278 |
| 平成28年5月末日 | 8,286 | - | 0.9263 | - |
| 平成28年6月末日 | 7,544 | - | 0.9215 | - |
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