有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年11月28日) | 14,194 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月25日) | 14,111 | 14,252 | 0.9984 | 1.0084 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月25日) | 12,935 | 13,014 | 0.9718 | 0.9778 |
| 第3計算期間末 (平成28年5月25日) | 8,391 | 8,427 | 0.9238 | 0.9278 |
| 平成28年6月末日 | 7,544 | - | 0.9215 | - |
| 平成28年7月末日 | 7,303 | - | 0.9450 | - |
| 平成28年8月末日 | 7,184 | - | 0.9586 | - |
| 平成28年9月末日 | 7,054 | - | 0.9681 | - |
| 平成28年10月末日 | 7,043 | - | 0.9755 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年11月25日) | 6,834 | 6,856 | 0.9562 | 0.9592 |
| 平成28年11月末日 | 6,775 | - | 0.9531 | - |
| 平成28年12月末日 | 6,627 | - | 0.9584 | - |
| 平成29年1月末日 | 6,623 | - | 0.9827 | - |
| 平成29年2月末日 | 6,566 | - | 0.9938 | - |
| 平成29年3月末日 | 6,508 | - | 0.9973 | - |
| 平成29年4月末日 | 6,439 | - | 1.0067 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年5月25日) | 6,162 | 6,180 | 1.0188 | 1.0218 |
| 平成29年5月末日 | 5,996 | - | 1.0204 | - |
| 平成29年6月末日 | 5,516 | - | 1.0359 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
