有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成26年11月28日) | 14,194 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年5月25日) | 14,111 | 14,252 | 0.9984 | 1.0084 |
| 第2計算期間末 (平成27年11月25日) | 12,935 | 13,014 | 0.9718 | 0.9778 |
| 平成27年12月末日 | 12,420 | - | 0.9591 | - |
| 平成28年1月末日 | 11,845 | - | 0.9484 | - |
| 平成28年2月末日 | 10,540 | - | 0.9134 | - |
| 平成28年3月末日 | 9,205 | - | 0.9177 | - |
| 平成28年4月末日 | 8,732 | - | 0.9218 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年5月25日) | 8,391 | 8,427 | 0.9238 | 0.9278 |
| 平成28年5月末日 | 8,286 | - | 0.9263 | - |
| 平成28年6月末日 | 7,544 | - | 0.9215 | - |
| 平成28年7月末日 | 7,303 | - | 0.9450 | - |
| 平成28年8月末日 | 7,184 | - | 0.9586 | - |
| 平成28年9月末日 | 7,054 | - | 0.9681 | - |
| 平成28年10月末日 | 7,043 | - | 0.9755 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年11月25日) | 6,834 | 6,856 | 0.9562 | 0.9592 |
| 平成28年11月末日 | 6,775 | - | 0.9531 | - |
| 平成28年12月末日 | 6,627 | - | 0.9584 | - |
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