有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月10日-平成27年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (平成27年 4月 9日現在) | 第2特定期間末 (平成27年10月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,456,118 | 24,328,026 |
| 親投資信託受益証券 | 2,166,647,567 | 1,581,622,508 |
| 未収利息 | 7 | 6 |
| 流動資産合計 | 2,193,103,692 | 1,605,950,540 |
| 資産合計 | 2,193,103,692 | 1,605,950,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,829,500 | 801,531 |
| 未払受託者報酬 | 288,215 | 222,804 |
| 未払委託者報酬 | 9,799,255 | 7,575,329 |
| その他未払費用 | 69,140 | 53,442 |
| 流動負債合計 | 12,986,110 | 8,653,106 |
| 負債合計 | 12,986,110 | 8,653,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,312,544,815 | *1 1,891,008,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,427,233 | △293,711,044 |
| (分配準備積立金) | 8,688,512 | 7,619,676 |
| 元本等合計 | 2,180,117,582 | 1,597,297,434 |
| 純資産合計 | *3 2,180,117,582 | *3 1,597,297,434 |
| 負債純資産合計 | 2,193,103,692 | 1,605,950,540 |
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