有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成27年10月 9日現在) | 第3特定期間末 (平成28年 4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,820,464 |
| コール・ローン | 24,328,026 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,622,508 | 1,160,363,609 |
| 未収入金 | - | 5,000,000 |
| 未収利息 | 6 | - |
| 流動資産合計 | 1,605,950,540 | 1,183,184,073 |
| 資産合計 | 1,605,950,540 | 1,183,184,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 801,531 | - |
| 未払受託者報酬 | 222,804 | 155,599 |
| 未払委託者報酬 | 7,575,329 | 4,201,189 |
| その他未払費用 | 53,442 | 37,314 |
| 流動負債合計 | 8,653,106 | 4,394,102 |
| 負債合計 | 8,653,106 | 4,394,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,891,008,478 | *1 1,646,286,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △293,711,044 | △467,496,517 |
| (分配準備積立金) | 7,619,676 | 11,957,200 |
| 元本等合計 | 1,597,297,434 | 1,178,789,971 |
| 純資産合計 | *3 1,597,297,434 | *3 1,178,789,971 |
| 負債純資産合計 | 1,605,950,540 | 1,183,184,073 |
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