有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成28年 4月11日現在) | 第4特定期間末 (平成28年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,820,464 | 4,900,105 |
| コール・ローン | - | 30,790,599 |
| 親投資信託受益証券 | 1,160,363,609 | 1,081,282,701 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,183,184,073 | 1,116,973,405 |
| 資産合計 | 1,183,184,073 | 1,116,973,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,908,800 |
| 未払受託者報酬 | 155,599 | 149,975 |
| 未払委託者報酬 | 4,201,189 | 4,049,431 |
| 未払利息 | - | 25 |
| その他未払費用 | 37,314 | 36,240 |
| 流動負債合計 | 4,394,102 | 7,144,471 |
| 負債合計 | 4,394,102 | 7,144,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,646,286,488 | *1 1,513,275,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △467,496,517 | △403,446,740 |
| (分配準備積立金) | 11,957,200 | 14,849,667 |
| 元本等合計 | 1,178,789,971 | 1,109,828,934 |
| 純資産合計 | *3 1,178,789,971 | *3 1,109,828,934 |
| 負債純資産合計 | 1,183,184,073 | 1,116,973,405 |
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