有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成28年10月11日現在) | 第5特定期間末 (平成29年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,900,105 | 2,764,898 |
| コール・ローン | 30,790,599 | 40,029,552 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,282,701 | 1,044,100,543 |
| 流動資産合計 | 1,116,973,405 | 1,086,894,993 |
| 資産合計 | 1,116,973,405 | 1,086,894,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,908,800 | 1,209,832 |
| 未払受託者報酬 | 149,975 | 149,330 |
| 未払委託者報酬 | 4,049,431 | 4,031,856 |
| 未払利息 | 25 | 53 |
| その他未払費用 | 36,240 | 36,114 |
| 流動負債合計 | 7,144,471 | 5,427,185 |
| 負債合計 | 7,144,471 | 5,427,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,513,275,674 | *1 1,383,369,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △403,446,740 | △301,901,379 |
| (分配準備積立金) | 14,849,667 | 17,108,790 |
| 元本等合計 | 1,109,828,934 | 1,081,467,808 |
| 純資産合計 | *3 1,109,828,934 | *3 1,081,467,808 |
| 負債純資産合計 | 1,116,973,405 | 1,086,894,993 |
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