有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月21日-平成27年4月9日)

【提出】
2015/07/06 9:21
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14―11(限定追加型)

純資産総額(円)基準価額(円)
(1口当たり)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1特定期間末(平成27年 4月 9日)2,180,117,5822,180,117,5820.94270.9427
平成26年11月末日1,500,804,259―0.9878―
12月末日2,281,242,060―0.9529―
平成27年 1月末日2,106,381,845―0.8868―
2月末日2,213,758,178―0.9361―
3月末日2,180,974,026―0.9400―
4月末日2,161,119,853―0.9633―

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