有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
①【純資産の推移】
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 4月 9日) | 2,180,117,582 | 2,180,117,582 | 0.9427 | 0.9427 |
| 第2特定期間末 | (平成27年10月 9日) | 1,597,297,434 | 1,597,297,434 | 0.8447 | 0.8447 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 4月11日) | 1,178,789,971 | 1,178,789,971 | 0.7160 | 0.7160 |
| 第4特定期間末 | (平成28年10月11日) | 1,109,828,934 | 1,109,828,934 | 0.7334 | 0.7334 |
| 第5特定期間末 | (平成29年 4月10日) | 1,081,467,808 | 1,081,467,808 | 0.7818 | 0.7818 |
| 平成28年 4月末日 | 1,256,116,210 | ― | 0.7668 | ― | |
| 5月末日 | 1,224,437,755 | ― | 0.7540 | ― | |
| 6月末日 | 1,114,890,697 | ― | 0.7023 | ― | |
| 7月末日 | 1,116,420,388 | ― | 0.7144 | ― | |
| 8月末日 | 1,117,175,538 | ― | 0.7275 | ― | |
| 9月末日 | 1,075,392,112 | ― | 0.7088 | ― | |
| 10月末日 | 1,068,814,620 | ― | 0.7080 | ― | |
| 11月末日 | 1,149,973,425 | ― | 0.7717 | ― | |
| 12月末日 | 1,176,682,256 | ― | 0.8243 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,149,187,310 | ― | 0.8081 | ― | |
| 2月末日 | 1,111,643,098 | ― | 0.7894 | ― | |
| 3月末日 | 1,081,920,610 | ― | 0.7804 | ― | |
| 4月末日 | 1,055,498,628 | ― | 0.7698 | ― | |
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