- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月10日-平成27年10月9日)
①【純資産の推移】
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14―11(限定追加型)
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14―11(限定追加型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 4月 9日) | 2,180,117,582 | 2,180,117,582 | 0.9427 | 0.9427 |
| 第2特定期間末 | (平成27年10月 9日) | 1,597,297,434 | 1,597,297,434 | 0.8447 | 0.8447 |
| 平成26年11月末日 | 1,500,804,259 | ― | 0.9878 | ― | |
| 12月末日 | 2,281,242,060 | ― | 0.9529 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,106,381,845 | ― | 0.8868 | ― | |
| 2月末日 | 2,213,758,178 | ― | 0.9361 | ― | |
| 3月末日 | 2,180,974,026 | ― | 0.9400 | ― | |
| 4月末日 | 2,161,119,853 | ― | 0.9633 | ― | |
| 5月末日 | 2,123,723,091 | ― | 0.9622 | ― | |
| 6月末日 | 1,936,834,153 | ― | 0.9142 | ― | |
| 7月末日 | 1,769,234,161 | ― | 0.8885 | ― | |
| 8月末日 | 1,594,478,403 | ― | 0.8183 | ― | |
| 9月末日 | 1,429,103,016 | ― | 0.7493 | ― | |
| 10月末日 | 1,549,539,648 | ― | 0.8340 | ― | |
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