- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 4月 9日) | 2,180,117,582 | 2,180,117,582 | 0.9427 | 0.9427 |
| 第2特定期間末 | (2015年10月 9日) | 1,597,297,434 | 1,597,297,434 | 0.8447 | 0.8447 |
| 第3特定期間末 | (2016年 4月11日) | 1,178,789,971 | 1,178,789,971 | 0.7160 | 0.7160 |
| 第4特定期間末 | (2016年10月11日) | 1,109,828,934 | 1,109,828,934 | 0.7334 | 0.7334 |
| 第5特定期間末 | (2017年 4月10日) | 1,081,467,808 | 1,081,467,808 | 0.7818 | 0.7818 |
| 第6特定期間末 | (2017年10月10日) | 846,740,100 | 846,740,100 | 0.7940 | 0.7940 |
| 2016年10月末日 | 1,068,814,620 | ― | 0.7080 | ― | |
| 11月末日 | 1,149,973,425 | ― | 0.7717 | ― | |
| 12月末日 | 1,176,682,256 | ― | 0.8243 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,149,187,310 | ― | 0.8081 | ― | |
| 2月末日 | 1,111,643,098 | ― | 0.7894 | ― | |
| 3月末日 | 1,081,920,610 | ― | 0.7804 | ― | |
| 4月末日 | 1,055,498,628 | ― | 0.7698 | ― | |
| 5月末日 | 1,007,944,554 | ― | 0.7433 | ― | |
| 6月末日 | 987,380,754 | ― | 0.7489 | ― | |
| 7月末日 | 981,663,261 | ― | 0.7588 | ― | |
| 8月末日 | 865,519,864 | ― | 0.7325 | ― | |
| 9月末日 | 871,840,763 | ― | 0.7959 | ― | |
| 10月末日 | 812,720,096 | ― | 0.8055 | ― | |
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