有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月21日-平成27年4月9日)
(1)【投資状況】
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14―11(限定追加型)
(参考)シェール関連株マザーファンド
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14―11(限定追加型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,141,373,986 | 99.09 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 19,745,867 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 2,161,119,853 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 4,145,897,882 | 78.21 |
| カナダ | 652,567,691 | 12.31 | |
| メキシコ | 14,827,032 | 0.28 | |
| オランダ | 149,154,600 | 2.81 | |
| キュラソー | 129,022,180 | 2.43 | |
| 小計 | 5,091,469,385 | 96.05 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 209,485,305 | 3.95 |
| 合計(純資産総額) | 5,300,954,690 | 100.00 | |
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