有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【投資状況】
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
(参考)シェール関連株マザーファンド
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 788,588,227 | 97.03 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 24,131,869 | 2.97 |
| 合計(純資産総額) | 812,720,096 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,577,007,831 | 74.74 |
| カナダ | 294,064,644 | 13.94 | |
| メキシコ | 12,817,813 | 0.61 | |
| オランダ | 41,982,360 | 1.99 | |
| 小計 | 1,925,872,648 | 91.27 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 184,151,990 | 8.73 |
| 合計(純資産総額) | 2,110,024,638 | 100.00 | |
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