有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月10日-平成28年4月11日)
(1)【投資状況】
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14―11(限定追加型)
(参考)シェール関連株マザーファンド
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14―11(限定追加型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,244,527,479 | 99.08 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,588,731 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 1,256,116,210 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,281,162,200 | 82.93 |
| カナダ | 207,922,864 | 7.56 | |
| メキシコ | 11,950,166 | 0.43 | |
| オランダ | 53,819,205 | 1.96 | |
| キュラソー | 84,035,575 | 3.05 | |
| 小計 | 2,638,890,010 | 95.93 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 111,877,760 | 4.07 |
| 合計(純資産総額) | 2,750,767,770 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
