有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月10日-平成27年10月9日)
(1)【投資状況】
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14―11(限定追加型)
(参考)シェール関連株マザーファンド
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14―11(限定追加型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,537,323,891 | 99.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,215,757 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 1,549,539,648 | 100.00 | |
(参考)シェール関連株マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 2,859,193,115 | 77.06 |
| カナダ | 358,892,067 | 9.67 | |
| メキシコ | 13,843,677 | 0.37 | |
| オランダ | 61,175,400 | 1.65 | |
| バミューダ | 27,594,216 | 0.74 | |
| キュラソー | 109,406,642 | 2.95 | |
| 小計 | 3,430,105,117 | 92.45 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 280,322,491 | 7.55 |
| 合計(純資産総額) | 3,710,427,608 | 100.00 | |
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