純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

第1期中間計算期間末平成27年 4月30日現在
			18,358,797,910口
2.	中間計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1546円

該当事項はありません。

2015/07/30 9:37

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者が運用を行っている証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

			(平成27年5月29日現在)
種類			ファンド本数	純資産額(百万円)
総合計			305	4,454,879

2015/07/30 9:37

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	472,432,027	2.21
純資産総額		21,372,109,021	100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの

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#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2015/07/30 9:37

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債合計	4,567,278	5,559,794
純資産の部
株主資本

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