- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(JPYアンヘッジド・クラス) | 40,106,445 | 1.0600 | 42,528,874 | 1.0583 | 42,444,650 | 96.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 29,944 | 1.0016 | 29,991 | 1.0016 | 29,991 | 0.07 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.84 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合計 | 96.91 |
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