有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(JPYアンヘッジド・クラス) | 34,075,814 | 0.8529 | 29,066,669 | 0.8493 | 28,943,996 | 95.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 29,944 | 0.9996 | 29,932 | 0.9996 | 29,932 | 0.10 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 2月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.64 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合計 | 95.74 |
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