有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(JPYアンヘッジド・クラス) | 32,714,718 | 0.6983 | 22,832,844 | 0.6984 | 22,847,959 | 95.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 29,944 | 0.9987 | 29,905 | 0.9987 | 29,905 | 0.13 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 2月26日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 95.60 |
| 親投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合計 | 95.73 |
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