有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)

①【純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 3月17日)	3,009	3,021	1.0082	1.0122
第2特定期間末	(平成27年 9月17日)	3,551	3,630	0.9983	1.0223
平成26年11月末日		1,895	-	1.0000	-
12月末日		2,674	-	0.9928	-
平成27年 1月末日		2,747	-	0.9803	-
2月末日		2,935	-	1.0086	-
3月末日		3,113	-	1.0030	-
4月末日		3,235	-	1.0102	-
5月末日		3,366	-	1.0373	-
6月末日		3,217	-	1.0095	-
7月末日		3,391	-	1.0334	-
8月末日		3,502	-	1.0030	-
9月末日		3,461	-	0.9614	-
10月末日		3,657	-	0.9958	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 3月17日)	773	776	1.0227	1.0262
第2特定期間末	(平成27年 9月17日)	756	771	0.9973	1.0183
平成26年11月末日		749	-	1.0000	-
12月末日		739	-	0.9824	-
平成27年 1月末日		760	-	1.0046	-
2月末日		771	-	1.0199	-
3月末日		774	-	1.0240	-
4月末日		776	-	1.0256	-
5月末日		772	-	1.0184	-
6月末日		751	-	0.9906	-
7月末日		765	-	1.0091	-
8月末日		758	-	0.9999	-
9月末日		726	-	0.9713	-
10月末日		749	-	1.0013	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。