有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)

①【純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 3月17日)	3,009	3,021	1.0082	1.0122
第2特定期間末	(平成27年 9月17日)	3,551	3,630	0.9983	1.0223
第3特定期間末	(平成28年 3月17日)	3,316	3,407	0.8633	0.8873
第4特定期間末	(平成28年 9月20日)	2,927	3,017	0.7902	0.8142
平成27年10月末日		3,657	-	0.9958	-
11月末日		3,683	-	0.9997	-
12月末日		3,751	-	0.9799	-
平成28年 1月末日		3,639	-	0.9443	-
2月末日		3,189	-	0.8244	-
3月末日		3,325	-	0.8631	-
4月末日		3,282	-	0.8513	-
5月末日		3,338	-	0.8643	-
6月末日		2,923	-	0.7656	-
7月末日		3,011	-	0.8066	-
8月末日		3,023	-	0.8126	-
9月末日		2,675	-	0.7868	-
10月末日		2,454	-	0.8058	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 3月17日)	773	776	1.0227	1.0262
第2特定期間末	(平成27年 9月17日)	756	771	0.9973	1.0183
第3特定期間末	(平成28年 3月17日)	663	679	0.9445	0.9655
第4特定期間末	(平成28年 9月20日)	609	623	0.9742	0.9952
平成27年10月末日		749	-	1.0013	-
11月末日		745	-	1.0031	-
12月末日		716	-	0.9972	-
平成28年 1月末日		695	-	0.9683	-
2月末日		637	-	0.9061	-
3月末日		661	-	0.9414	-
4月末日		650	-	0.9511	-
5月末日		654	-	0.9575	-
6月末日		628	-	0.9328	-
7月末日		649	-	0.9720	-
8月末日		636	-	0.9886	-
9月末日		516	-	0.9777	-
10月末日		415	-	0.9812	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。