有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

①【純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 3月17日)	3,009	3,021	1.0082	1.0122
第2特定期間末	(平成27年 9月17日)	3,551	3,630	0.9983	1.0223
第3特定期間末	(平成28年 3月17日)	3,316	3,407	0.8633	0.8873
第4特定期間末	(平成28年 9月20日)	2,927	3,017	0.7902	0.8142
第5特定期間末	(平成29年 3月17日)	1,578	1,638	0.8835	0.9075
第6特定期間末	(平成29年 9月19日)	1,120	1,155	0.9704	0.9944
平成28年10月末日		2,454	-	0.8058	-
11月末日		2,263	-	0.8367	-
12月末日		2,100	-	0.8845	-
平成29年 1月末日		1,690	-	0.8783	-
2月末日		1,638	-	0.8741	-
3月末日		1,569	-	0.8800	-
4月末日		1,604	-	0.9012	-
5月末日		1,473	-	0.9224	-
6月末日		1,437	-	0.9416	-
7月末日		1,187	-	0.9520	-
8月末日		1,129	-	0.9477	-
9月末日		1,075	-	0.9733	-
10月末日		1,010	-	0.9884	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(平成27年 3月17日)	773	776	1.0227	1.0262
第2特定期間末	(平成27年 9月17日)	756	771	0.9973	1.0183
第3特定期間末	(平成28年 3月17日)	663	679	0.9445	0.9655
第4特定期間末	(平成28年 9月20日)	609	623	0.9742	0.9952
第5特定期間末	(平成29年 3月17日)	56	61	1.0041	1.0251
第6特定期間末	(平成29年 9月19日)	49	50	1.0717	1.0927
平成28年10月末日		415	-	0.9812	-
11月末日		297	-	0.9529	-
12月末日		203	-	0.9833	-
平成29年 1月末日		70	-	0.9956	-
2月末日		56	-	1.0053	-
3月末日		56	-	1.0107	-
4月末日		57	-	1.0318	-
5月末日		56	-	1.0521	-
6月末日		53	-	1.0541	-
7月末日		49	-	1.0723	-
8月末日		49	-	1.0656	-
9月末日		49	-	1.0691	-
10月末日		50	-	1.0872	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。