有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

①【純資産の推移】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年 3月17日)	3,009	3,021	1.0082	1.0122
第2特定期間末	(2015年 9月17日)	3,551	3,630	0.9983	1.0223
第3特定期間末	(2016年 3月17日)	3,316	3,407	0.8633	0.8873
第4特定期間末	(2016年 9月20日)	2,927	3,017	0.7902	0.8142
第5特定期間末	(2017年 3月17日)	1,578	1,638	0.8835	0.9075
第6特定期間末	(2017年 9月19日)	1,120	1,155	0.9704	0.9944
第7特定期間末	(2018年 3月19日)	854	877	0.9228	0.9468
第8特定期間末	(2018年 9月18日)	762	783	0.9026	0.9266
第9特定期間末	(2019年 3月18日)	677	697	0.8767	0.9007
第10特定期間末	(2019年 9月17日)	623	641	0.8611	0.8851
2018年 9月末日		760	-	0.9120	-
10月末日		713	-	0.8786	-
11月末日		696	-	0.8676	-
12月末日		672	-	0.8404	-
2019年 1月末日		682	-	0.8507	-
2月末日		690	-	0.8721	-
3月末日		657	-	0.8648	-
4月末日		669	-	0.8803	-
5月末日		637	-	0.8477	-
6月末日		634	-	0.8604	-
7月末日		624	-	0.8613	-
8月末日		609	-	0.8404	-
9月末日		615	-	0.8544	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
 
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2015年 3月17日)	773	776	1.0227	1.0262
第2特定期間末	(2015年 9月17日)	756	771	0.9973	1.0183
第3特定期間末	(2016年 3月17日)	663	679	0.9445	0.9655
第4特定期間末	(2016年 9月20日)	609	623	0.9742	0.9952
第5特定期間末	(2017年 3月17日)	56	61	1.0041	1.0251
第6特定期間末	(2017年 9月19日)	49	50	1.0717	1.0927
第7特定期間末	(2018年 3月19日)	49	50	1.0629	1.0839
第8特定期間末	(2018年 9月18日)	21	21	1.0092	1.0302
第9特定期間末	(2019年 3月18日)	1	1	0.9885	1.0095
第10特定期間末	(2019年 9月17日)	1	1	1.0190	1.0400
2018年 9月末日		20	-	1.0056	-
10月末日		20	-	0.9839	-
11月末日		1	-	0.9657	-
12月末日		1	-	0.9552	-
2019年 1月末日		1	-	0.9777	-
2月末日		1	-	0.9871	-
3月末日		1	-	0.9843	-
4月末日		1	-	0.9991	-
5月末日		1	-	0.9863	-
6月末日		1	-	1.0076	-
7月末日		1	-	1.0122	-
8月末日		1	-	1.0112	-
9月末日		1	-	1.0169	-

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。