有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,157,543,573	1.0126	3,197,424,628	1.0254	3,237,745,179	100.05

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	757,661,908	1.0126	767,208,448	1.0254	776,906,520	100.10

b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合 計	100.05

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合 計	100.10