有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	3,554,216,208	0.8895	3,161,482,898	0.9239	3,283,740,354	100.04

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	695,804,114	0.8895	618,917,760	0.9239	642,853,420	98.86

b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.86
合 計	98.86