有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	728,286,133	1.1675	850,346,888	1.1688	851,220,832	100.04

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	42,211,095	1.1676	49,285,683	1.1688	49,336,327	101.40

b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合 計	100.04

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.40
合 計	101.40