有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	846,526,340	1.1756	995,177,481	1.1950	1,011,598,976	100.06

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	41,883,597	1.1757	49,242,545	1.1950	50,050,898	99.99

b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合 計	100.06

東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合 計	99.99